Самые полезные индикаторы в трейдинге

Индикаторы – это точные математические инструменты, употребляемые для анализа и прогнозирования колебаний цен на финансовых рынках. С их помощью трейдеры выявляют различные рыночные параметры – силу тренда, перекупленность/перепроданность активов, изменение ценовой волатильности и прочие факторы. Их знание позволяет:

• определять моменты открытия и закрытия позиций, а также уровни поддержки/сопротивления;
• подтверждать/опровергать тренд;
• контролировать риск.

Результат работы технических индикаторов – числовые данные и графические отображения. По типу информации, которую предоставляет расчетный алгоритм, они классифицируются на два наиболее популярных вида – осцилляторы и трендовые. Они есть в торговом терминале каждой уважаемой криптобиржи, в том числе, у Бинанс.

ТОП-3 лучших индикатора в криптовалюте

ТОП-индикаторами можно считать чаще всего применяемые трейдерами и являющиеся компонентами большинства стратегий торговли.

В примерах описаны сигналы на покупку – для продажи они противоположны.

Скользящая средняя (Moving Average, MA)

Мувинг сглаживает волатильность и выявляет тренд. Входить в лонг можно, когда цена пересекает MA снизу вверх (на рисунке показано желтыми стрелками), что сигнализирует о возможном росте цены. Стоп-лосс в этой ситуации размешается ниже мувинга, чтобы защититься от потенциальных потерь при развороте тренда.

Продавать же нужно, когда цена пересекает мувинг сверху вниз (на рисунке показано синими стрелками). Для шортов стоп-лосс размещается над MA.

Индекс относительной силы (Relative Strength Index, RSI)

Вычисляет скорость изменения (т. е., ускорение) ценовых движений, обозначая перекупленность или перепроданность актив. Эти состояния указывают на вероятное изменение тренда, соответственно, вниз или вверх. Покупают, когда RSI пересекает уровень 30 снизу вверх (показано на рисунке желтой стрелкой) – сигнал развития бычьего тренда.

Соответственно, продают при пересечении RSI уровня 70 сверху вниз (показано на рисунке синей стрелкой).

Стохастический осциллятор (Stochastic Oscillator, SO)

Идентифицирует на рынке состояния перекупленности и перепроданности. Состоит из двух кривых, и когда они пересекаются в области перепроданности (обычно под уровнем 20), это свидетельствует о вероятном начале восходящего тренда (на рисунке указано желтыми стрелками). Это сигнал на лонг.

А если они пересеклись в области перекупленности (обычно над уровнем 80), это сигнал на шорт.

Помните, что ни один индикатор не может быть самым лучшим и абсолютно истинным, и трейдеры должны всегда учитывать другие факторы, в частности, фундаментальные – новости, общие рыночные настроения и др.

5 секретов применения индикаторов для трейдинга

Важно не столько знать и понимать, какие бывают индикаторные сигналы, сколько уметь правильно их интерпретировать и применять. Вот несколько секретов наиболее полезного использования лучших индикаторов в трейдинге криптовалют:

• Изучение параметров и настроек каждого индикатора позволяет понять, как они влияют на его поведение и сигналы – это обеспечит принятие обоснованных торговых решений.
• Важно анализировать несколько временных интервалов, чтобы получить полную картину рынка – обычно на длинных таймфреймах определяется общий тренд, а на коротких ТФ ищутся моменты открытия и закрытия позиций.
• Комбинированием разных индикаторов подтверждается истинность и ложность сигналов – например, для идентификации тренда разумно использовать MA на старшем ТФ, а по индексу относительной силы или стохастическому осциллятору можно искать входа в сделку на младшем ТФ.
• Изучение различных стратегий и тестирование их на исторических данных позволяет выяснить, работают ли индикаторы, и объективно оценить и сравнить их эффективность.
• Употребление индикаторов должно проходить в рамках общего рыночного контекста, формируемого новостями, событиями и иными факторами, способными влиять на динамику цены криптовалюты.

Крипто-трейдинг – процесс эмоционально напряженный. Поэтому придется научиться контролировать эмоции, оставаться беспристрастным при анализе и принятии решений, и строго придерживаться своей стратегии.

Как максимизировать прибыль с помощью индикаторов

Помимо стремления сделать доход максимальным, необходимо стараться минимизировать убытки. Исходя из этих требований, на практике противоречащих друг другу, и нужно принимать торговые решения. Лучший способ удовлетворения указанных условий – использовать взаимно не коррелирующие сигналы, т. е., формируемые индикаторами с фундаментально различными способами расчета. Например, часто комбинируют:

• MA для выявления общего тренда;
• RSI для подтверждения силы тренда;
• SO для идентификации моментов покупок/продаж.

Использование нескольких индикаторов для трейдинга криптовалют в сочетании увеличивает точность сигналов путем снижения в них количества ложных. Необходимо лишь научиться правильно трактовать их сигналы в контексте развивающейся на рынке и вокруг него ситуации.

Управление рисками при торговли

Невозможно успешно торговать без эффективного управления рисками, поскольку оно защищает капитал и минимизирует потенциальные убытки. А манименеджмент определяет оптимальный объем сделок и распределяет инвестиции.

• Один из инструментов управления риском – стоп-лосс. Этот ордер при достижении котировкой заданного значения автоматически закрывает позицию, ограничивая потенциальные убытки и защищая капитал от чрезмерных снижений цены.
• А инструмент манименджемента – диверсификация портфеля путем распределения капитала между различными активами, для сглаживания негативных колебаний в одном из них и обеспечения стабильной прибыльности.

Обязательно регулярное обновление всех компонентов торговой стратегии, поскольку вместе с рынками меняются и потенциально рисковые факторы. Вот зачем нужно быть готовым корректировать используемые стратегии в соответствии с результатами трейдинга.