Торговля фьючерсами на бирже Байбит инструкция

Фьючерс Bybit, в отличие от спотовой торговли, оперирует не чистой криптой, а только ее динамикой.

Такой трейдинг получается более стабильным и управляемым, и допускает высокий леверидж для маржинальной торговли.

Что такое криптовалютный фьючерс

Фьючерсный контракт – финансовый договор на продажу/покупку криптовалютны по заранее указанной цене. определенной цене. Технически торговля фьючерсами ничем от обычной не отличается: лимитные и рыночные ордера Long/Short, уровни TakeProfit/StopLoss, открываются и обрабатываются аналогично, интерфейс стандартный. Ключевая разница в том, что фьючерс имеет ограниченный срок действия: все сделки должны быть закрыты до даты закрытия (экспирации) или вручную, или автоматически.

• Если вы уверены, что, например, BTC до конца месяца подорожает, то вам стоит открыть лонг как покупку фьючерса на биткоин со сроком закрытия месяц.
• Если вы считаете, что цена BTC, то вам нужен шорт. В конце срока действия стороны контракта рассчитываются, и фьючерс закрывается.

На ByBit фьючерсы находятся в разделе «Деривативы». Ранее торговля велась из отдельного Деривативного аккаунта, который нужно было отдельно пополнять, сейчас биржа переходит на схему Единый торговый аккаунт – следите на новостями.

Фьючерсы на Байбите: чем торгуем

Для крипты есть три типа контактов, но все одновременно ни одна биржа не предлагает.

Стандартный фьючерс

Полный аналог обычных расчетных контрактов на BTC на CME Group и CBOE (на текущий момент отказалась) появился еще в декабре 2017 года. При расчете биток конвертируется в USD. Сейчас квартальные криптофьючерсы есть на Bybit и Binance. Идеально подходят для swing-стратегий.

Фьючерсы с физической поставкой токенов

Впервые их предоставила компания Bakkt на ICE, фактически расчеты ведутся в крипте, на текущий момент – только в BTC и ETH. клад в обращение биткоина.

Бессрочные контракты

Контракты без даты экспирации, впервые появились на BitMEX, сейчас наиболее популярны на Bybit и Binance.

Это как раз то, что нам нужно – они максимально близки в цене spot за счет механизм «внутреннего финансирования». В разное время трейдеры платят друг другу в зависимости от открытых ордеров – только разница между ценой такого контракта без даты и ценой спот определяет, кто из них платит, а кто получает. Если ставка финансирования плюсовая, то держатели long-позиций платят трейдерам с шорт-ордерами, если отрицательная, то Short позиции платят лонгам.

Трейдеры Bybit получают выплаты финансирования каждые 8 часов; бессрочные контракты ByBit торгуются в стейблкоинах, основной объем – в USDT.

В спецификации фьючерса, кроме тикера и типа контракта, обязательно указываются объем (например,100 ЕТС или 1 BTC), дата поставки или закрытия, размер шага, кредитное плечо и другие параметры, подробнее – в разделе «Детали контракта».

Маржа и ее риски

После выбора актива в режиме «Маржинальная торговля» выбираем необходимый леверидж или кредитное плечо – множитель, на который БайБит умножает ваши средства, чтобы вы могли войти в рынок более крупной позицией и, соответственно, больше заработать. Допускается кредитное плечо до 100:1, но нужно четко понимать, что при этом пропорционально возрастают риски.

Можно выбрать:

• Кросс-маржу: предполагается, что весь имеющийся на балансе капитал можно использовать для поддержания текущих и открытия новых позиций. Рекомендуется опытным трейдерам, имеющим стабильную систему манименеджмента.
• Изолированную маржу: определяется фиксированный размер капитала для защиты открытых ордеров – это и будет максимально допустимый убыток. Остальные средства при этом в торговом процессе не участвуют. Рекомендуется использовать новичкам.

Изменить кредитное плечо можно в любой момент, но это повлияет на все открытые ордера по данному активу. Рекомендуем сначала изучить с помощью специального калькулятора, как работает разный леверидж и оценить потенциальные убытки.

Обратите внимание: на фьючерсах есть «Цена ликвидации», при достижении которой ваш ордер будет закрыт принудительно. И чем больше выбранное вами кредитное плечо, тем ближе цена ликвидации к вашей цене входа.

Пример открытия сделки в терминале ByBit

Допустим, что мы провели теханализ и считаем, что цена будет снижаться. Поставим отложенный ордер на продажу. Выбираем тип ордера, кредитное плечо, цену (актуальная предлагается по умолчанию). Обязательно определяем уровни TakeProfit/StopLoss.

Цену для стоп-ордеров можно поставить вручную, но логичнее определить ее в процентах от цены входа в рынок, отдельно для TP и SL. Система сама рассчитает цену и потенциальный профит/убыток. Далее проверяем, достаточно ли у нас средств для обеспечения ордера — при необходимости можно пополнить депозит до входа в сделку. Устанавливаем срок и условия отработки ордера и подтверждаем вход в рынок.

Что такое индексная цена

На Bybit фьючерсная котировка формируется как средневзвешенная по объему аналогичной спотовой пары на нескольких (сейчас – четырех) криптобиржах, умноженная на соответствующий объемный вес. Для этого используется инструмент «индексная цена» –любопытные могут изучить подробнее в справочнике платформы:

На бирже есть специальный страховой фонд для компенсации убытков по ликвидированным позициям:

Какая комиссия Bybit за сделки с фьючерсами

Все зависит какая у вас роль: тейкер (тот, кто принимает ордер) или мейкер (от, кто этот ордер создает). С мейкеров Bybit берет минимальный сбор (0,01%), так как именно они дают платформе ликвидность и обеспечивают «емкость» Книги ордеров. Тейкеры эту ликвидность понижают и им это обходится дороже (0,06%). Комиссия списывает с баланса депозита и на маржу открытых ордеров не влияет. Комиссия БайБит за бессрочные контракты зависит от статуса клиента (обычный, VIP или PRO).

Уровень профиля определяется общей стоимостью крипты на платформе и объема торгов за закрытый месяц (в деньгах). Так, чтобы стать VIP 1 нужно держать на депозите не менее $50 000 и закрыть объем не менее чем на $1 млн. (с кредитным плечом это вполне возможно).

Фьючерсы на крипте: почему выгодно и чего опасаться

Базовые выгоды торговли фьючами прячутся в самой методике:

• Ликвидность: объем торговли фьючерсами более чем три раза превышает объемы спотовой криптоторговли.
• Маржинальные сделки: на БайБите можно использовать леверидж 100:1, то есть для входа в рынок на $1000 достаточно $10 свободного капитала.
• Надежность стратегий: методики, особенно долгосрочные, работают с криптофьючерсами надежнее, чем со спотовыми парами, кроме того допускается локирование и шорт без ограничений.

Основной риск при торговле криптофьючерсами не связан с БайБитом – это несоблюдение манименеджмента при работе с кредитным плечом и применение неэффективных стратегий. Единственным техническим риском можно считать нестабильность самой крипты, связанной с волатильностью, спекуляциями крупных игроков, вмешательством финрегуляторов в рынок. Но до сих пор криптофьючерсные платформы никаких серьезных проблем не имели, более того, они устойчивы против взлома, потому что хакеры охотятся за обычными кошельками с токенами, хранящимися на биржах.

Опытные трейдеры успешно используют криптофьючерсы для хеджирования рисков по традиционным активам.

Полезная информация по фьючерсам на ByBit

Торговля фьючерсами на БайБит может показаться сложной, но в реале она более надежная. За счет того, что цена рассчитывается усредненная по нескольким биржам, график фьючерса получает более плавным и лучше поддается техническому анализу.

1. Некоторых напрягает отсутствие дробных лотов, зато на фьючах есть маржинальная торговля – как раз для экстремалов.
2. Обычно те, кто понял схему формирования контрактов и получил на них первый профит, на чистую крипту потом вообще не переходят.

Так что рекомендуем криптофьючерсы ByBit и новичкам, и опытным трейдерам.