Паттерн Бабочка в трейдинге

Расположение формирующихся при движении котировки ценовых экстремумов очень многое говорит о вероятном развитии рынка в ближайшей временной перспективе. Например, соединенные отрезками максимумы и минимумы могут напоминать Бабочку – паттерн с таким названием указывает на продолжение действующего до его начала тренда. Открыта эта формация была экономическим аналитиком Г. Гартли.

Как образуется фигура Бабочка в техническом анализе

Существует две ее разновидности:

• Бычья – начинается и завершается восходящим трендом (состоит из двух максимумов, которые последовательно понижаются, и минимума между ними):

• Медвежья – начинается и заканчивается нисходящим трендом (состоит из двух минимумов, которые последовательно повышаются, и максимума между ними).

По сути, паттерн Бабочка Гартли является частью тренда, включающего импульс и коррекцию. Момент выход из этой коррекции в сторону тренда и помогает определить эта графическая формация. А это позволяет войти в рынок с наименьшим риском и наибольшей потенциальной доходностью открываемой позиции.

Как торговать Бычью Бабочку в трейдинге

Сначала нужно дождаться формирования всех трех экстремумов (1, 2, 3) и опускания цены ниже минимума:

Как входить в сделку и где ставить стоп

Считается, что падение цены после максимума 3 происходит на расстояние, эквивалентное дистанции между экстремумами 1 и 2. На уровне предполагаемого завершения этого нисходящего движения и нужно открывать длинную позицию:

Стоп-лосс размещается несколько ниже точки входа, поскольку даже при незначительных нарушениях пропорции 1:1 в отношении длин нисходящих участков бычьей фигуры Бабочка, трейдинг ее сигнала необходимо прекратить.

Тейк-профит: выход из сделки

Ориентиров для фиксации прибыли два – это уровни максимумов 1 и 3:

На любом из них можно установить тейк-профит, но тот, который выше, при большей доходности гораздо рисковее, поскольку котировка до него может и не подняться. Как вариант, можно объем сделки разделить на консервативную и рисковую части, фиксируя доход по каждой из них на уровнях максимумов, соответственно, 3 и 1.

Как торговать Медвежью Бабочку в трейдинге

Формирование фигуры можно считать практически завершенным после пробоя котировкой уровня максимума 2:

Теперь можно приступать к трейдингу паттерна Бабочка Гартли.

Как входить в сделку и где ставить стоп

На уровне, удаленном от минимума 3 на столько же, на сколько удален от минимума 1 максимум 2, размещается отложенный ордер на продажу – именно здесь ожидается разворот вниз:

Если разворота не произошло, то нарушившаяся даже на несколько процентов эквивалентность длин восходящих участков паттерна отменяет его действие и требует закрытия сделки – поэтому стоп-лосс располагается несколько выше точки входа в рынок.

Тейк-профит: выход из сделки

Стратегия трейдинга Бабочки предполагает фиксацию прибыли на двух уровнях, соответствующих минимумам 1 и 3 фигуры:

Тейк-профит 2 является намного рискованней, чем тейк-профит 1, поскольку нередко цена до него может и не добраться, развернувшись вниз. При этом прибыльность на этих уровнях отличается незначительно, поэтому тейк-профит 1, как правило, обязателен. Но по нему можно зафиксировать доходность лишь части объема короткой позиции, а оставшуюся часть закрыть по тейк-профиту 2.

Любая торговая стратегия требует подтверждения получаемых  рынка сигналов. Поэтому, помимо фигуры Бабочка у трейдера должны быть дополнительные факторы, указывающие на движение рынка именно в указываемом ею направлении.