Как торговать по структуре рынка
Содержание:
Уровни последовательности ценовых экстремумов образуют структуру рынка на данном таймфрейме, которая может быть:
- бычьим трендом – на бирже это растущие максимумы (HH) и минимумы (HL);
- медвежьим трендом – на бирже это падающие максимумы (LH) и минимумы (LL);
- боковиком – вид тренда в трейдинге с минимумами (L) и максимумами (H), образующимися в узких ценовых диапазонах.
Таким образом, индикатором бычьего тренда можно считать повышающиеся максимумы и минимумы, а медвежьего – понижающиеся.
Графический элемент, обозначающий восходящий или нисходящий тренд в трейдинге – линия, проводимая через, соответственно, минимумы HL и максимумы LH:
Можно провести линии и через HH и LL и тогда получится нисходящий или восходящий канал – в трейдинге таким образом удобно прогнозировать зоны формирования разворотов:
Между канальными границами котировка движется на всем протяжении тренда. Общие характерные признаки на графике восходящего и нисходящего тренда в трейдинге следующие:
- быстрое импульсное формирование участков HL-HH и LH-LL (т. е., направленных по тренду);
- медленное коррекционное формирование участков HH-HL и LL-LH (т. е., контртрендовых).
Восходящий тренд
Для бычьей структуры характерна следующая цикличная последовательность:
- обновление предыдущего HH (на рисунке пробой уровня BOS), после чего следует ожидать начала коррекции;
- завершение коррекции выше предыдущего HL.
Такой восходящий тренд в трейдинге отрабатывается так:
- после обновления последнего максимума нужно ждать завершения коррекции с образованием HL;
- когда HL образовался, открывается длинная позиция с целью на уровне актуального BOS (т. е., последнего HH).
Нисходящий тренд
Медвежья структура рынка циклична и формируется за один цикл так:
- обновляется последний LL (его уровень обозначен как BOS);
- котировка корректируется, не доходя до последнего LH, а затем разворачивается вниз.
В трейдинге с нисходящим трендом работают так:
- ждут обновления LL и завершения коррекционного движения ниже актуальной LH;
- открывают короткую позицию с тейк-профитом на уровне нового LL.
Типы структур рынка
Рыночные тренды не являются однородными – их важными составными компонентами являются:
- свинг;
- майнор;
- субструктура.
Все эти структуры идентифицируются на одном таймфрейме.
Свинг-структура
Для нее характерно формирование в сторону текущего тренда. Т. е., признаки свинг-структуры в трейдинге:
- на восходящем тренде – последовательное обновление максимумов HH и образование нового минимума HL выше предшествующего;
- на медвежьем тренде на рынке – последовательное обновление минимумов LL и образование нового максимума LH ниже предшествующего.
Трейдинг свинг-структуры рынка предполагает открытие позиции по тренду после завершения коррекции.
- Поэтому трейдеру важно знать, как определить тренд на графике – в трейдинге без знания приоритетного направления движения рынка добиться успеха не получится.
- А для этого нужно вовремя идентифицировать экстремумы, ведь именно их относительное расположение и определяет, что за тренд – нисходящий или восходящий в текущий момент актуален.
Определять экстремумы можно по взаимному расположению 3-х или 5-ти последовательных свечей. Так, максимумом считается High-цена свечи, у которой одна или две соседние свечи слева и справа имеют более низкие High-цены:
А минимумом считается Low-цена свечи, у которой по одной или по две соседних свечи справа и слева имеют более высокие Low-цены:
Указанные паттерны разворота следует использовать для построения структуры рынка, необходимой в трейдинге для определения тренда (бычий или медвежий) и поиска моментов открытия и закрытия позиций. При этом:
- максимум всегда является паттерном разворота бычьего тренда;
- минимум всегда является паттерном разворота медвежьего тренда.
Соответственно:
- минимум в нисходящей структуре рынка завершает импульс по тренду, а на восходящем тренде свечи минимума завершают коррекцию;
- максимум на бычьем тренде в трейдинге завершает движение цены вверх, а на медвежьем – завершает коррекцию.
Майнор-структура
Она направлена в ту же сторону, что и текущий тренд. Т. е., образуется между:
- HL и HH – для восходящего рынка;
- LH и LL – для нисходящего рынка.
Наличие майнор-структуры не является обязательным для свинг-структуры – котировка может пройти этот участок без выраженных экстремумов.
Субструктура
Она направлена в сторону, противоположную действующему на рынке тренду. Таким образом, суб-структура образуется между:
- HH и HL – на восходящем рынке;
- LL и LH – на нисходящем рынке.
В рамках свинг-структуры наличие субструктуры вовсе не обязательно. Трейдеру важно понимать откуда берутся тренды в трейдинге криптовалют или других финансовых инструментов.
- Т. е., он должен знать, что значит бычий и нисходящий тренд для рынка, чтобы спрогнозировать, насколько вероятно его развитие или завершение.
- Так, если наиболее вероятен разворот бычьего тренда, то трейдинг криптовалют длинными позициями нужно прекращать и рассматривать варианты для открытия кротких позиций.
Если же намечается пробой нисходящего тренда, то тогда целесообразно сосредоточится на поиске сигналов для покупки.
Для полноценной торговли необходимо изучить остальные инструменты, которые позволят начать зарабатывать на трейдинге. Базовые инструменты в стратегии Smart Money: Order Block, Breaker Block, Mitigation Block и Имбаланс. Мы советуем использовать данные патттерны после слома структуры, это кратно повысит количество плюсовых сделок.